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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 941 621.00 | 1 778 923.00 | 19 162 698.00 | 20 941 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 721 621.00 | 1 778 923.00 | 19 942 698.00 | 21 721 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 679.00 | | 39 679.00 | 39 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 488.00 | | 249 488.00 | 249 488.00 |
BZ Autres créances | 48 091.00 | | 48 091.00 | 48 091.00 |
CF Disponibilités | 444 198.00 | | 444 198.00 | 444 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 914.00 | | 48 914.00 | 48 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 371.00 | | 830 371.00 | 830 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 551 992.00 | 1 778 923.00 | 20 773 069.00 | 22 551 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 779.00 | -74 579.00 | | -11 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 811.00 | 62 800.00 | | -180 811.00 |
DK Provisions réglementées | 555 000.00 | 240 000.00 | | 555 000.00 |
DL TOTAL (I) | 367 410.00 | 233 221.00 | | 367 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 830 787.00 | 17 909 402.00 | | 16 830 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 322 240.00 | 3 663 469.00 | | 3 322 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 603.00 | 73 493.00 | | 131 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 049.00 | 18 817.00 | | 36 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 981.00 | 94 710.00 | | 84 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 405 659.00 | 21 759 890.00 | | 20 405 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 773 069.00 | 21 993 111.00 | | 20 773 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 522 038.00 | | 2 522 038.00 | 2 522 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 522 038.00 | | 2 522 038.00 | 2 522 038.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 522 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 047 537.00 | |
GE Autres charges | | | 26 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 601 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 920 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 785 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 786 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -786 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 315 000.00 | 240 000.00 | | 315 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 000.00 | 240 000.00 | | 315 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315 000.00 | -240 000.00 | | -315 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 522 038.00 | 1 992 845.00 | | 2 522 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 702 849.00 | 1 930 045.00 | | 2 702 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 811.00 | 62 800.00 | | -180 811.00 |