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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 941 621.00 | 2 826 460.00 | 18 115 161.00 | 20 941 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 721 621.00 | 2 826 460.00 | 18 895 161.00 | 21 721 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 679.00 | | 39 679.00 | 39 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 738.00 | | 203 738.00 | 203 738.00 |
BZ Autres créances | 31 119.00 | | 31 119.00 | 31 119.00 |
CF Disponibilités | 565 134.00 | | 565 134.00 | 565 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 800.00 | | 113 800.00 | 113 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 470.00 | | 953 470.00 | 953 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 675 092.00 | 2 826 460.00 | 19 848 631.00 | 22 675 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -192 590.00 | -11 779.00 | | -192 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 854.00 | -180 811.00 | | 9 854.00 |
DK Provisions réglementées | 854 000.00 | 555 000.00 | | 854 000.00 |
DL TOTAL (I) | 676 264.00 | 367 410.00 | | 676 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 876 615.00 | 16 830 787.00 | | 15 876 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 106 126.00 | 3 322 240.00 | | 3 106 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 459.00 | 131 603.00 | | 93 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 652.00 | 36 049.00 | | 25 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 515.00 | 84 981.00 | | 70 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 172 367.00 | 20 405 659.00 | | 19 172 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 848 631.00 | 20 773 069.00 | | 19 848 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 578 640.00 | | 2 578 640.00 | 2 578 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 578 640.00 | | 2 578 640.00 | 2 578 640.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 578 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 047 537.00 | |
GE Autres charges | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 075 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 766 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -766 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 299 000.00 | 315 000.00 | | 299 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 000.00 | 315 000.00 | | 299 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299 000.00 | -315 000.00 | | -299 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 578 641.00 | 2 522 038.00 | | 2 578 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 568 786.00 | 2 702 849.00 | | 2 568 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 854.00 | -180 811.00 | | 9 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
VW T.V.A. | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 106 000.00 | 3 106 000.00 | | 3 106 000.00 |