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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 978.00 | 11 783.00 | 4 195.00 | 15 978.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 704.00 | 11 909.00 | 4 795.00 | 16 704.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 11 598.00 | | 11 598.00 | 11 598.00 |
084 Disponibilités | 214 941.00 | | 214 941.00 | 214 941.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 985.00 | | 227 985.00 | 227 985.00 |
110 Total général Actif | 244 689.00 | 11 909.00 | 232 780.00 | 244 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 58 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 165.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 132.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 114.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 113.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 76 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 485.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 522.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 263.00 | 92 698.00 | | 93 263.00 |
230 Autres produits | -52.00 | | | -52.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 211.00 | 92 698.00 | | 93 211.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 399.00 | 25 536.00 | | 23 399.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 598.00 | -99.00 | | 598.00 |
242 Autres charges externes. | 19 571.00 | 23 956.00 | | 19 571.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 299.00 | 1 305.00 | | 1 299.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 138.00 | 25 000.00 | | 24 138.00 |
252 Charges sociales | 13 814.00 | 13 593.00 | | 13 814.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 2.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 436.00 | 91 899.00 | | 85 436.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 775.00 | 798.00 | | 7 775.00 |
294 Charges financières | 45.00 | 48.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 730.00 | 751.00 | | 7 730.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 704.00 | | | 16 704.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |