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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 978.00 | 15 683.00 | 296.00 | 15 978.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 704.00 | 15 808.00 | 896.00 | 16 704.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
072 Créances – Autres | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
084 Disponibilités | 214 700.00 | | 214 700.00 | 214 700.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 395.00 | | 223 395.00 | 223 395.00 |
110 Total général Actif | 240 099.00 | 15 808.00 | 224 291.00 | 240 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 58 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 820.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 207.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 111.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 65 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 078.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 291.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 619.00 | 140 343.00 | | 97 619.00 |
230 Autres produits | 325.00 | 49.00 | | 325.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 945.00 | 140 393.00 | | 97 945.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 655.00 | 56 724.00 | | 22 655.00 |
242 Autres charges externes. | 25 502.00 | 24 137.00 | | 25 502.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 617.00 | 957.00 | | 1 617.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 292.00 | 31 204.00 | | 34 292.00 |
252 Charges sociales | 17 651.00 | 16 961.00 | | 17 651.00 |
254 Dotations aux amortissements | 380.00 | 913.00 | | 380.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 098.00 | 130 899.00 | | 102 098.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 153.00 | 9 494.00 | | -4 153.00 |
294 Charges financières | 54.00 | 56.00 | | 54.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 162.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 207.00 | 8 276.00 | | -4 207.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 704.00 | | | 16 704.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 861.00 | | | 5 861.00 |