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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 314 489.00 | 1 314 489.00 | | 1 314 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 489.00 | 1 314 489.00 | | 1 314 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 586 715.00 | 95 077.00 | 491 637.00 | 586 715.00 |
CF Disponibilités | 11 864.00 | | 11 864.00 | 11 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 580.00 | 95 077.00 | 503 502.00 | 598 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 070.00 | 1 409 567.00 | 503 502.00 | 1 913 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 224.00 | 144 224.00 | | 144 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 782 105.00 | 782 105.00 | | 782 105.00 |
DG Autres réserves | 440 195.00 | 440 195.00 | | 440 195.00 |
DH Report à nouveau | -888 099.00 | -792 048.00 | | -888 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 394.00 | -96 051.00 | | -8 394.00 |
DL TOTAL (I) | 474 565.00 | 482 960.00 | | 474 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 25 337.00 | 25 337.00 | | 25 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 937.00 | 28 937.00 | | 28 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 502.00 | 511 897.00 | | 503 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 941.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 394.00 | 96 051.00 | | 8 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 394.00 | -96 051.00 | | -8 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 926 250.00 | 24 530.00 | | 926 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 625.00 | 2 453.00 | | 92 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 625.00 | 2 453.00 | | 92 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 337.00 | 25 337.00 | | 25 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 937.00 | 28 937.00 | | 28 937.00 |