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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 484 158.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 506.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 492 664.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 492 664.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 225.00 | 144 225.00 | | 144 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 782 106.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 782 106.00 | | | 782 106.00 |
DG Autres réserves | 440 196.00 | 440 196.00 | | 440 196.00 |
DH Report à nouveau | -913 604.00 | -910 148.00 | | -913 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 507.00 | -3 457.00 | | -3 507.00 |
DL TOTAL (I) | 453 948.00 | 457 455.00 | | 453 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
EA Autres dettes | 25 337.00 | 25 337.00 | | 25 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 715.00 | 28 715.00 | | 38 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 664.00 | 486 171.00 | | 492 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 715.00 | 28 715.00 | | 38 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 507.00 | 3 457.00 | | 3 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 507.00 | -3 457.00 | | -3 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 490.00 | | | 1 314 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 314 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 314 490.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 314 490.00 | | | 1 314 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 314 490.00 | | | 1 314 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 314 490.00 | | | 1 314 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 337.00 | 35 337.00 | | 35 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 715.00 | 38 715.00 | | 38 715.00 |