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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 550.00 | 4 707.00 | 30 842.00 | 35 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 843.00 | 5 890.00 | 34 952.00 | 40 843.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 795.00 | | 18 795.00 | 18 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 688.00 | 10 597.00 | 97 090.00 | 107 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 139 683.00 | | 139 683.00 | 139 683.00 |
BZ Autres créances | 147 024.00 | | 147 024.00 | 147 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 858.00 | | 230 858.00 | 230 858.00 |
CF Disponibilités | 156 889.00 | | 156 889.00 | 156 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 767.00 | | 23 767.00 | 23 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 223.00 | | 698 223.00 | 698 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 912.00 | 10 597.00 | 795 314.00 | 805 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 17 339.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 346 118.00 | 305 133.00 | | 346 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 117.00 | 43 646.00 | | 71 117.00 |
DL TOTAL (I) | 637 235.00 | 566 118.00 | | 637 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 228.00 | 1 640.00 | | 2 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 230.00 | 21 164.00 | | 76 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 027.00 | 57 417.00 | | 75 027.00 |
EA Autres dettes | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 078.00 | 84 813.00 | | 158 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 314.00 | 650 932.00 | | 795 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 079.00 | 84 814.00 | | 158 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 229.00 | 1 640.00 | | 2 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
FG Production vendue services | 221 043.00 | 117 055.00 | 338 098.00 | 221 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 767.00 | 117 055.00 | 340 822.00 | 223 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 260.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 110.00 | 1 873.00 | | 25 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 106.00 | 241 819.00 | | 346 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 989.00 | 198 173.00 | | 274 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 117.00 | 43 646.00 | | 71 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 915.00 | | | 33 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 295.00 | | | 31 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 337.00 | 9 260.00 | | 1 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 707.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 337.00 | 4 553.00 | | 1 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 231.00 | 76 231.00 | | 76 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 795.00 | | | 18 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 683.00 | | | 139 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 025.00 | | | 147 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 768.00 | | | 23 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 271.00 | 310 476.00 | 18 795.00 | 329 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 079.00 | 158 079.00 | | 158 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |