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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 550.00 | 16 557.00 | 18 992.00 | 35 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 797.00 | 11 753.00 | 32 043.00 | 43 797.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 918.00 | | 18 918.00 | 18 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 765.00 | 28 310.00 | 82 455.00 | 110 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 148.00 | | 112 148.00 | 112 148.00 |
BZ Autres créances | 94 298.00 | | 94 298.00 | 94 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 858.00 | | 230 858.00 | 230 858.00 |
CF Disponibilités | 1 030 187.00 | | 1 030 187.00 | 1 030 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 888.00 | | 22 888.00 | 22 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 382.00 | | 1 490 382.00 | 1 490 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 147.00 | 28 310.00 | 1 572 837.00 | 1 601 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 417 235.00 | 346 118.00 | | 417 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 694.00 | 71 117.00 | | 39 694.00 |
DL TOTAL (I) | 676 929.00 | 637 235.00 | | 676 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 981.00 | 2 228.00 | | 1 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 560.00 | 76 230.00 | | 32 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 431.00 | 75 027.00 | | 26 431.00 |
EA Autres dettes | 834 933.00 | 4 592.00 | | 834 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 907.00 | 158 078.00 | | 895 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 837.00 | 795 314.00 | | 1 572 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 907.00 | 158 079.00 | | 895 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 982.00 | 2 229.00 | | 1 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
FG Production vendue services | 248 409.00 | 35 245.00 | 283 653.00 | 248 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 258.00 | 35 245.00 | 285 502.00 | 250 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 713.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 718.00 | 5 271.00 | | 2 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 718.00 | 5 271.00 | | 2 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 718.00 | 5 271.00 | | 2 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 324.00 | 25 110.00 | | 8 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 234.00 | 346 106.00 | | 288 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 540.00 | 274 989.00 | | 248 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 694.00 | 71 117.00 | | 39 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 688.00 | | | 107 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 550.00 | | | 35 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 843.00 | | | 40 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 295.00 | | | 31 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 597.00 | 17 713.00 | | 10 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 707.00 | 11 850.00 | | 4 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 890.00 | 5 863.00 | | 5 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 561.00 | 32 561.00 | | 32 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 834 933.00 | 834 933.00 | | 834 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 919.00 | | | 18 919.00 |
UX Autres créances clients | 94 298.00 | | | 94 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 431.00 | 26 431.00 | | 26 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 889.00 | | | 22 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 255.00 | 229 336.00 | 18 919.00 | 248 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 907.00 | 895 907.00 | | 895 907.00 |