| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 963.00 | 50 531.00 | 1 432.00 | 51 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 854.00 | 49 948.00 | 2 906.00 | 52 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 002.00 | 100 479.00 | 17 524.00 | 118 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
BZ Autres créances | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 19 749.00 | | 19 749.00 | 19 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 243.00 | | 34 243.00 | 34 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 245.00 | 100 479.00 | 51 766.00 | 152 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 15 008.00 | 19 299.00 | | 15 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 615.00 | -4 291.00 | | 3 615.00 |
DL TOTAL (I) | 28 258.00 | 24 643.00 | | 28 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 792.00 | 2 846.00 | | 1 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 716.00 | 19 134.00 | | 21 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 508.00 | 21 980.00 | | 23 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 766.00 | 46 623.00 | | 51 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
FG Production vendue services | 158 800.00 | | 158 800.00 | 158 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 827.00 | | 158 827.00 | 158 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 754.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 589.00 | | | 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299.00 | 6.00 | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 888.00 | 6.00 | | 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -844.00 | -6.00 | | -844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 893.00 | 174 993.00 | | 158 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 278.00 | 179 284.00 | | 155 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 615.00 | -4 291.00 | | 3 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 577.00 | | | 118 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 574.00 | 118 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 574.00 | 104 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 391.00 | | | 105 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 000.00 | 2 754.00 | 275.00 | 98 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 000.00 | 2 754.00 | 275.00 | 98 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
UX Autres créances clients | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
VB T. V. A. | 366.00 | | | 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 168.00 | 20 168.00 | | 20 168.00 |
VW T.V.A. | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 508.00 | 23 508.00 | | 23 508.00 |