| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 185.00 | 50 081.00 | 1 104.00 | 51 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 575.00 | 50 050.00 | 1 525.00 | 51 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 946.00 | 100 131.00 | 15 815.00 | 115 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 551.00 | | 13 551.00 | 13 551.00 |
BZ Autres créances | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CF Disponibilités | 19 649.00 | | 19 649.00 | 19 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 600.00 | | 41 600.00 | 41 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 547.00 | 100 131.00 | 57 416.00 | 157 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 18 623.00 | 15 008.00 | | 18 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 146.00 | 3 615.00 | | 4 146.00 |
DL TOTAL (I) | 32 404.00 | 28 258.00 | | 32 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 609.00 | 1 792.00 | | 1 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 403.00 | 21 718.00 | | 23 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 011.00 | 23 508.00 | | 25 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 416.00 | 51 766.00 | | 57 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 011.00 | 23 508.00 | | 25 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
FG Production vendue services | 145 679.00 | | 145 679.00 | 145 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 694.00 | | 145 694.00 | 145 694.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161.00 | 43.00 | | 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 181.00 | 43.00 | | 10 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 589.00 | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 299.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 888.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 023.00 | -844.00 | | 10 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 905.00 | 158 893.00 | | 155 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 758.00 | 155 278.00 | | 151 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 146.00 | 3 615.00 | | 4 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 002.00 | | | 118 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 056.00 | 115 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 056.00 | 102 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 817.00 | | | 104 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 479.00 | 1 708.00 | 2 056.00 | 100 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 479.00 | 1 708.00 | 2 056.00 | 100 479.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
UX Autres créances clients | 13 551.00 | | | 13 551.00 |
VB T. V. A. | 256.00 | | | 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 777.00 | 27 777.00 | | 27 777.00 |
VW T.V.A. | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 011.00 | 25 011.00 | | 25 011.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 014.00 | 2 139.00 | | 2 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
ST Autres comptes | 13 319.00 | 12 385.00 | | 13 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 890.00 | 19 890.00 | | 19 890.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 10 979.00 | 13 951.00 | | 10 979.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 732.00 | 2 783.00 | | 2 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 746.00 | 4 922.00 | | 4 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 139.00 | 31 765.00 | | 31 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 290.00 | 5 335.00 | | 4 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 232.00 | 46 269.00 | | 44 232.00 |