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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
AP Constructions | 948 654.00 | 874 190.00 | 72 464.00 | 948 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 889.00 | 28 514.00 | 19 375.00 | 47 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 442.00 | 39 294.00 | 5 148.00 | 44 442.00 |
AX Avances et acomptes | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 718.00 | 941 997.00 | 120 720.00 | 1 062 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 483.00 | | 31 483.00 | 31 483.00 |
BZ Autres créances | 23 765.00 | | 23 765.00 | 23 765.00 |
CF Disponibilités | 937 716.00 | | 937 716.00 | 937 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 650.00 | | 995 650.00 | 995 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 367.00 | 941 997.00 | 1 116 370.00 | 2 058 367.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
DG Autres réserves | 640 235.00 | 640 235.00 | | 640 235.00 |
DH Report à nouveau | 89 583.00 | 85 285.00 | | 89 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 166.00 | 44 499.00 | | -73 166.00 |
DL TOTAL (I) | 696 582.00 | 809 949.00 | | 696 582.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 841.00 | 9 442.00 | | 4 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 613.00 | 60 154.00 | | 42 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 380.00 | 100 777.00 | | 68 380.00 |
EA Autres dettes | 3 853.00 | 1 638.00 | | 3 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 788.00 | 172 008.00 | | 119 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 370.00 | 1 281 956.00 | | 1 116 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 847.00 | 162 566.00 | | 114 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 651 591.00 | | 651 591.00 | 651 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 591.00 | | 651 591.00 | 651 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 968.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 300 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 435.00 | 85.00 | | 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 025.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 435.00 | 5 110.00 | | 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 238.00 | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 670.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 1 908.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 399.00 | 3 202.00 | | 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 933.00 | 1 188 054.00 | | 956 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 099.00 | 1 143 556.00 | | 1 030 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 166.00 | 44 499.00 | | -73 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 888.00 | | 27 807.00 | 1 035 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 977.00 | 1 062 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 977.00 | 1 048 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292.00 | | | 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 352.00 | | 26 907.00 | 1 020 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 245.00 | | 900.00 | 15 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 006.00 | 74 968.00 | 977.00 | 868 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 006.00 | 74 968.00 | 977.00 | 868 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5.00 | | | 5.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8.00 | | | 8.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300 000.00 | 300 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 613.00 | 42 613.00 | | 42 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 859.00 | 21 859.00 | | 21 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 319.00 | 24 319.00 | | 24 319.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
UX Autres créances clients | 31 483.00 | | | 31 483.00 |
VB T. V. A. | 14 315.00 | | | 14 315.00 |
VI Groupe et associés | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 248.00 | 18 248.00 | | 18 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219.00 | | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 752.00 | 57 507.00 | 15 245.00 | 72 752.00 |
VW T.V.A. | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 847.00 | 114 847.00 | | 114 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 232.00 | 28 044.00 | | 22 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 960.00 | 72 081.00 | | 57 960.00 |
ST Autres comptes | 142 324.00 | 171 883.00 | | 142 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 796.00 | 111 458.00 | | 111 796.00 |
YT Sous‐traitance | 16 933.00 | 16 520.00 | | 16 933.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 771.00 | 54 530.00 | | 54 771.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 933.00 | 1 923.00 | | 1 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 165.00 | 29 967.00 | | 24 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 483.00 | 78 559.00 | | 64 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 205.00 | 62 296.00 | | 46 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 784.00 | 426 472.00 | | 383 784.00 |