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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
AP Constructions | 955 385.00 | 930 914.00 | 24 470.00 | 955 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 232.00 | 53 950.00 | 31 281.00 | 85 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 544.00 | 41 563.00 | 981.00 | 42 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 699.00 | 1 026 429.00 | 72 270.00 | 1 098 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 207.00 | 10 119.00 | 23 088.00 | 33 207.00 |
BZ Autres créances | 19 323.00 | | 19 323.00 | 19 323.00 |
CF Disponibilités | 930 765.00 | | 930 765.00 | 930 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 707.00 | 10 119.00 | 974 587.00 | 984 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 406.00 | 1 036 548.00 | 1 046 858.00 | 2 083 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
DG Autres réserves | 581 652.00 | 640 235.00 | | 581 652.00 |
DH Report à nouveau | | 16 417.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 635.00 | -75 000.00 | | 286 635.00 |
DL TOTAL (I) | 908 217.00 | 621 582.00 | | 908 217.00 |
DQ Provisions pour charges | | 300 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 300 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 441.00 | 1 756.00 | | 14 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 049.00 | 53 242.00 | | 49 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 570.00 | 60 330.00 | | 73 570.00 |
EA Autres dettes | 1 580.00 | 3 000.00 | | 1 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 640.00 | 118 328.00 | | 138 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 858.00 | 1 039 910.00 | | 1 046 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 199.00 | | | 124 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 715.00 | | 5 790.00 | 1 095 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 805.00 | 1 098 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 805.00 | 1 083 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292.00 | | | 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080 179.00 | | 5 790.00 | 1 080 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986 545.00 | 42 690.00 | 2 805.00 | 986 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 545.00 | 42 690.00 | 2 805.00 | 986 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 300 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 049.00 | 49 049.00 | | 49 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
UX Autres créances clients | 33 207.00 | 33 207.00 | | 33 207.00 |
VP Divers | 19 323.00 | 19 323.00 | | 19 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 570.00 | 73 570.00 | | 73 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 186.00 | 53 941.00 | 15 245.00 | 69 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 200.00 | 124 200.00 | | 124 200.00 |