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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 016.00 | | 41 016.00 | 41 016.00 |
AP Constructions | 5 252 464.00 | 3 250 834.00 | 2 001 629.00 | 5 252 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 533.00 | 480 828.00 | 214 704.00 | 695 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 360.00 | 114 750.00 | 6 609.00 | 121 360.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 116 614.00 | 3 846 412.00 | 2 270 201.00 | 6 116 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 656.00 | | 291 656.00 | 291 656.00 |
BZ Autres créances | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
CF Disponibilités | 51 061.00 | | 51 061.00 | 51 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 396.00 | | 347 396.00 | 347 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 464 010.00 | 3 846 412.00 | 2 617 597.00 | 6 464 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | | | 256 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 516.00 | | | 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
DG Autres réserves | 851 666.00 | | | 851 666.00 |
DH Report à nouveau | -28 287.00 | | | -28 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 794.00 | | | 87 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 290.00 | | | 1 193 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 318 658.00 | | | 1 318 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 631.00 | | | 24 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 271.00 | | | 14 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 745.00 | | | 66 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 307.00 | | | 1 424 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 617 597.00 | | | 2 617 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 915.00 | | | 291 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 471 639.00 | | 471 639.00 | 471 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 639.00 | | 471 639.00 | 471 639.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 330.00 | |
GE Autres charges | | | 1 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 314.00 | | | 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 314.00 | | | 80 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | | | 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 379.00 | | | 70 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 144.00 | | | 557 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 349.00 | | | 469 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 794.00 | | | 87 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 070 034.00 | | | 6 070 034.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 116 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 116 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 070 034.00 | | | 6 070 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 606 083.00 | 240 330.00 | | 3 606 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 606 083.00 | 240 330.00 | | 3 606 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 690.00 | 66 690.00 | | 66 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 687.00 | 24 687.00 | | 24 687.00 |
UX Autres créances clients | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 318 658.00 | 186 266.00 | 662 267.00 | 1 318 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 409.00 | | | 175 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 335.00 | 296 335.00 | | 296 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 308.00 | 291 916.00 | 662 267.00 | 1 424 308.00 |