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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 016.00 | | 41 016.00 | 41 016.00 |
AP Constructions | 5 308 285.00 | 3 422 647.00 | 1 885 638.00 | 5 308 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 727 869.00 | 530 291.00 | 197 578.00 | 727 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 061.00 | 99 456.00 | 17 605.00 | 117 061.00 |
AX Avances et acomptes | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 200 472.00 | 4 052 394.00 | 2 148 079.00 | 6 200 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 359.00 | | 235 359.00 | 235 359.00 |
BZ Autres créances | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
CF Disponibilités | 130 702.00 | | 130 702.00 | 130 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 449.00 | | 368 449.00 | 368 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 568 922.00 | 4 052 394.00 | 2 516 528.00 | 6 568 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DG Autres réserves | 851 666.00 | 851 666.00 | | 851 666.00 |
DH Report à nouveau | 59 507.00 | -28 288.00 | | 59 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 558.00 | 87 795.00 | | 24 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 849.00 | 1 193 290.00 | | 1 217 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 186 407.00 | 1 318 658.00 | | 1 186 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 632.00 | 24 632.00 | | 24 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 916.00 | 14 272.00 | | 14 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 725.00 | 66 746.00 | | 72 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 679.00 | 1 424 308.00 | | 1 298 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 516 528.00 | 2 617 598.00 | | 2 516 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 483 451.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 483 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 738.00 | |
GE Autres charges | | | 2 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 80 315.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 743.00 | 9 935.00 | | 10 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -743.00 | 70 379.00 | | -743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 678.00 | 4 431.00 | | 4 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 542.00 | 557 145.00 | | 498 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 983.00 | 469 349.00 | | 473 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 558.00 | 87 795.00 | | 24 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 116 614.00 | | | 6 116 614.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 200 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 200 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 116 614.00 | | | 6 116 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 757.00 | | 4 052 394.00 | 20 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 757.00 | | 4 052 394.00 | 20 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 687.00 | 24 687.00 | | 24 687.00 |
UX Autres créances clients | 235 359.00 | | | 235 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 186 407.00 | 186 731.00 | 694 752.00 | 1 186 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 251.00 | | | 152 251.00 |
VP Divers | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 669.00 | 72 669.00 | | 72 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 747.00 | 237 747.00 | | 237 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 679.00 | 299 003.00 | 694 752.00 | 1 298 679.00 |