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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 117.00 | 18 117.00 | | 18 117.00 |
AH Fonds commercial | 598 363.00 | | 598 363.00 | 598 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 856 105.00 | 744 561.00 | 111 544.00 | 856 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 524.00 | 388 745.00 | 136 778.00 | 525 524.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 122.00 | | 44 122.00 | 44 122.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 030.00 | | 22 030.00 | 22 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 157 508.00 | 1 244 671.00 | 912 837.00 | 2 157 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 038.00 | | 34 038.00 | 34 038.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132 157.00 | | 132 157.00 | 132 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 371.00 | | 739 371.00 | 739 371.00 |
BZ Autres créances | 374 504.00 | | 374 504.00 | 374 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 577 000.00 | | 577 000.00 | 577 000.00 |
CF Disponibilités | 736 240.00 | | 736 240.00 | 736 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 594 671.00 | | 2 594 671.00 | 2 594 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 752 179.00 | 1 244 671.00 | 3 507 508.00 | 4 752 179.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
DG Autres réserves | | 1 951 852.00 | | |
DH Report à nouveau | 416.00 | | | 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 747 900.00 | 448 564.00 | | 747 900.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 019.00 | 59 019.00 | | 59 019.00 |
DK Provisions réglementées | 64 013.00 | 67 869.00 | | 64 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 935.00 | 2 668 892.00 | | 1 012 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 187 016.00 | 99.00 | | 1 187 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 813.00 | | | 32 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 064.00 | 335 010.00 | | 490 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 360.00 | 614 248.00 | | 689 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 744.00 | 10 032.00 | | 88 744.00 |
EA Autres dettes | | 2 376.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 494 572.00 | 961 766.00 | | 2 494 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 507 508.00 | 3 630 657.00 | | 3 507 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 930 118.00 | | 4 930 118.00 | 4 930 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 930 118.00 | | 4 930 118.00 | 4 930 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 028 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 228 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 712 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 771 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 625.00 | |
GE Autres charges | | | 1 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 458 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 948.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 899 660.00 | 2 163.00 | | 899 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 425 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 908 121.00 | 427 163.00 | | 908 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 712.00 | 29 345.00 | | 75 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 116 302.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 604.00 | 8 414.00 | | 4 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 315.00 | 154 061.00 | | 80 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 827 805.00 | 273 102.00 | | 827 805.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 203 613.00 | 74 018.00 | | 203 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 382 182.00 | 236 022.00 | | 382 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 961 489.00 | 5 034 419.00 | | 5 961 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 213 589.00 | 4 585 855.00 | | 5 213 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 747 900.00 | 448 564.00 | | 747 900.00 |