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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 117.00 | 18 117.00 | | 18 117.00 |
AH Fonds commercial | 598 363.00 | | 598 363.00 | 598 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 875 503.00 | 780 646.00 | 94 857.00 | 875 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 589.00 | 437 116.00 | 140 473.00 | 577 589.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 404.00 | | 12 404.00 | 12 404.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 030.00 | | 22 030.00 | 22 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 197 253.00 | 1 329 126.00 | 868 127.00 | 2 197 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 516.00 | | 27 516.00 | 27 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 384.00 | | 94 384.00 | 94 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 112.00 | | 757 112.00 | 757 112.00 |
BZ Autres créances | 693 301.00 | | 693 301.00 | 693 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 439 633.00 | | 439 633.00 | 439 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 313 149.00 | | 2 313 149.00 | 2 313 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 510 402.00 | 1 329 126.00 | 3 181 276.00 | 4 510 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 788.00 | | |
DH Report à nouveau | 64.00 | 416.00 | | 64.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 213.00 | 747 900.00 | | 358 213.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 019.00 | 59 019.00 | | 59 019.00 |
DK Provisions réglementées | 64 013.00 | 64 013.00 | | 64 013.00 |
DL TOTAL (I) | 622 109.00 | 1 012 935.00 | | 622 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 798.00 | 6 575.00 | | 5 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 933 831.00 | 1 187 016.00 | | 933 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 814.00 | 32 813.00 | | 138 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943 822.00 | 490 064.00 | | 943 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 285.00 | 689 360.00 | | 483 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 616.00 | 88 744.00 | | 53 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 559 167.00 | 2 494 572.00 | | 2 559 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 181 276.00 | 3 507 508.00 | | 3 181 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 795 745.00 | | 4 795 745.00 | 4 795 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 795 745.00 | | 4 795 745.00 | 4 795 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 965 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 172 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 889 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 783 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 456.00 | |
GE Autres charges | | | 1 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 574 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 763.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 958.00 | 899 660.00 | | 34 958.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 460.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 958.00 | 908 121.00 | | 34 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 615.00 | 75 712.00 | | 19 615.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 604.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 615.00 | 80 315.00 | | 19 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 343.00 | 827 805.00 | | 15 343.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 814.00 | 203 613.00 | | 24 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 276.00 | 382 182.00 | | 42 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 020 533.00 | 5 961 489.00 | | 5 020 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 662 320.00 | 5 213 589.00 | | 4 662 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 213.00 | 747 900.00 | | 358 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 157 508.00 | | 82 991.00 | 2 157 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 154.00 | 1 092.00 | 2 197 253.00 | 42 154.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 154.00 | 1 092.00 | 1 465 496.00 | 42 154.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616 480.00 | | | 616 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 425 750.00 | | 82 991.00 | 1 425 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 277.00 | | | 115 277.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 42 154.00 | | | 42 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 151 423.00 | 84 456.00 | | 1 151 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 117.00 | | | 18 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 133 306.00 | 84 456.00 | | 1 133 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 932 480.00 | | | 932 480.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 013.00 | | | 64 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 248.00 | | | 93 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 260.00 | | | 157 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 943 822.00 | 943 822.00 | | 943 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 418.00 | 173 418.00 | | 173 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 530.00 | 284 530.00 | | 284 530.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 616.00 | 53 616.00 | | 53 616.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 030.00 | | | 22 030.00 |
UX Autres créances clients | 757 112.00 | | | 757 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 525.00 | | | 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126 527.00 | | | 126 527.00 |
VB T. V. A. | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
VC Groupe et associés | 442 949.00 | | | 442 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VI Groupe et associés | 933 831.00 | 933 831.00 | | 933 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 691.00 | | | 20 691.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 541.00 | | | 35 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 368.00 | 24 368.00 | | 24 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 980.00 | | | 64 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 560 645.00 | 1 451 616.00 | 109 030.00 | 1 560 645.00 |
VW T.V.A. | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 420 353.00 | 2 420 353.00 | | 2 420 353.00 |