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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 677.00 | 22 677.00 | | 22 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 177.00 | 22 677.00 | 2 500.00 | 25 177.00 |
BT Marchandises | 274 987.00 | 53 033.00 | 221 954.00 | 274 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 885.00 | | 20 885.00 | 20 885.00 |
BZ Autres créances | 438 896.00 | | 438 896.00 | 438 896.00 |
CF Disponibilités | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 065.00 | 53 033.00 | 684 032.00 | 737 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 241.00 | 75 709.00 | 686 532.00 | 762 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 858 555.00 | 1 858 555.00 | | 1 858 555.00 |
DH Report à nouveau | -1 684 497.00 | -1 601 554.00 | | -1 684 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 271.00 | -82 943.00 | | -133 271.00 |
DL TOTAL (I) | 194 787.00 | 328 058.00 | | 194 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 570.00 | 6 231.00 | | 9 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 134.00 | 36 911.00 | | 44 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 726.00 | | | 18 726.00 |
EA Autres dettes | 398 163.00 | 297 563.00 | | 398 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 545.00 | 359 457.00 | | 489 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 332.00 | 687 514.00 | | 684 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 545.00 | 359 457.00 | | 491 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 551 315.00 | | 551 315.00 | 551 315.00 |
FG Production vendue services | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 370.00 | | 551 370.00 | 551 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 493 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 344.00 | |
GE Autres charges | | | 1 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 595.00 | 2 563.00 | | 6 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 595.00 | 2 568.00 | | 6 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 594.00 | -2 568.00 | | -6 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 636.00 | 139 084.00 | | 553 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 906.00 | 222 027.00 | | 686 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 271.00 | -82 943.00 | | -133 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 177.00 | | | 25 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 677.00 | | | 22 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 677.00 | | | 22 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 677.00 | | | 22 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 954.00 | 10 344.00 | 2 265.00 | 44 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 954.00 | 10 344.00 | 2 265.00 | 44 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 954.00 | 10 344.00 | 2 265.00 | 44 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 344.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 134.00 | 44 134.00 | | 44 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 179.00 | 17 179.00 | | 17 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 363.00 | 400 363.00 | | 400 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 20 885.00 | | | 20 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
VI Groupe et associés | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427 603.00 | | | 427 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 995.00 | 461 495.00 | 2 500.00 | 463 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 545.00 | 491 545.00 | | 491 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 260.00 | 99.00 | | 1 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 278.00 | 9 986.00 | | 6 278.00 |
ST Autres comptes | 109 196.00 | 70 581.00 | | 109 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 887.00 | | | 887.00 |
YT Sous‐traitance | 872.00 | | | 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 135.00 | | | 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 395.00 | 99.00 | | 1 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 934.00 | 2 036.00 | | 19 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 916.00 | 18 048.00 | | 14 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 233.00 | 80 566.00 | | 117 233.00 |