| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 283.00 | 3 151.00 | 14 132.00 | 17 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 937.00 | 22 827.00 | 5 110.00 | 27 937.00 |
AX Avances et acomptes | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 249.00 | 25 978.00 | 28 271.00 | 54 249.00 |
BT Marchandises | 263 119.00 | 62 182.00 | 200 938.00 | 263 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 558.00 | | 10 558.00 | 10 558.00 |
BZ Autres créances | 462 561.00 | | 462 561.00 | 462 561.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 521.00 | 62 182.00 | 677 340.00 | 739 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 771.00 | 88 160.00 | 705 611.00 | 793 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 858 555.00 | 1 858 555.00 | | 1 858 555.00 |
DH Report à nouveau | -1 817 767.00 | -1 684 497.00 | | -1 817 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -317 463.00 | -133 271.00 | | -317 463.00 |
DL TOTAL (I) | -122 676.00 | 194 787.00 | | -122 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 571.00 | 9 570.00 | | 25 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 531.00 | 200.00 | | 3 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 388.00 | 44 134.00 | | 45 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 466.00 | 18 726.00 | | 43 466.00 |
EA Autres dettes | 691 579.00 | 400 363.00 | | 691 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 287.00 | 491 745.00 | | 828 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 611.00 | 686 532.00 | | 705 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 219.00 | | 201 219.00 | 201 219.00 |
FG Production vendue services | 85 245.00 | | 85 245.00 | 85 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 464.00 | | 286 464.00 | 286 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 959.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -294 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -294 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 187.00 | 1.00 | | 1 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 187.00 | 1.00 | | 1 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 348.00 | 6 595.00 | | 24 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 348.00 | 6 595.00 | | 24 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 161.00 | -6 594.00 | | -23 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 461.00 | 553 636.00 | | 290 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 924.00 | 686 906.00 | | 607 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -317 463.00 | -133 271.00 | | -317 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 177.00 | | 29 072.00 | 25 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 677.00 | | 27 492.00 | 22 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 1 580.00 | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 677.00 | 3 301.00 | | 22 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 677.00 | 3 301.00 | | 22 677.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 033.00 | 11 959.00 | 2 810.00 | 53 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 033.00 | 11 959.00 | 2 810.00 | 53 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 033.00 | 11 959.00 | 2 810.00 | 53 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 959.00 | 2 810.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 388.00 | 45 388.00 | | 45 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 549.00 | 31 549.00 | | 31 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691 579.00 | 691 579.00 | | 691 579.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
UX Autres créances clients | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
VB T. V. A. | 19 794.00 | | | 19 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 571.00 | 25 571.00 | | 25 571.00 |
VI Groupe et associés | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427 603.00 | | | 427 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 977.00 | 476 397.00 | 2 580.00 | 478 977.00 |
VW T.V.A. | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 756.00 | 824 756.00 | | 824 756.00 |