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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 367.00 | 12 116.00 | 25 251.00 | 37 367.00 |
AH Fonds commercial | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 669.00 | 3 542.00 | 19 127.00 | 22 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 592.00 | 315 743.00 | 91 849.00 | 407 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 054.00 | | 9 054.00 | 9 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 325.00 | 331 402.00 | 161 923.00 | 493 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 548.00 | | 261 548.00 | 261 548.00 |
BP En cours de production de services | 41 146.00 | | 41 146.00 | 41 146.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 654.00 | | 65 654.00 | 65 654.00 |
BZ Autres créances | 41 102.00 | | 41 102.00 | 41 102.00 |
CF Disponibilités | 100 432.00 | | 100 432.00 | 100 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 808.00 | | 8 808.00 | 8 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 691.00 | | 518 691.00 | 518 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 016.00 | 331 402.00 | 680 614.00 | 1 012 016.00 |
CU Autres participations | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 358 000.00 | 345 000.00 | | 358 000.00 |
DH Report à nouveau | 299.00 | 41.00 | | 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 408.00 | 29 508.00 | | 56 408.00 |
DL TOTAL (I) | 458 707.00 | 418 549.00 | | 458 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 690.00 | 125 630.00 | | 82 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 314.00 | 5 431.00 | | 5 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 780.00 | 42 393.00 | | 21 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 645.00 | 71 237.00 | | 47 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 520.00 | 57 097.00 | | 62 520.00 |
EA Autres dettes | 1 958.00 | 3 941.00 | | 1 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 907.00 | 305 729.00 | | 221 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 614.00 | 724 279.00 | | 680 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 179.00 | | 27 127.00 | 530 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78.00 | 21 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 981.00 | 493 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 115.00 | 41 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 788.00 | 430 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 097.00 | | 10 120.00 | 31 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 043.00 | | 17 007.00 | 477 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 038.00 | | | 22 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 239.00 | 30 951.00 | 63 788.00 | 364 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 251.00 | 5 865.00 | | 6 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 987.00 | 25 086.00 | 63 788.00 | 357 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 645.00 | 47 645.00 | | 47 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 875.00 | 39 875.00 | | 39 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
UX Autres créances clients | 65 654.00 | | | 65 654.00 |
VB T. V. A. | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 388.00 | 37 921.00 | 42 467.00 | 80 388.00 |
VI Groupe et associés | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 242.00 | | | 45 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 281.00 | | | 281.00 |
VP Divers | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 619.00 | 115 565.00 | 9 054.00 | 124 619.00 |
VW T.V.A. | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 127.00 | 157 660.00 | 42 467.00 | 200 127.00 |