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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 367.00 | 19 050.00 | 18 317.00 | 37 367.00 |
AH Fonds commercial | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 669.00 | 4 369.00 | 20 300.00 | 24 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 822.00 | 333 087.00 | 83 735.00 | 416 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 234.00 | | 9 234.00 | 9 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 734.00 | 356 506.00 | 148 228.00 | 504 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 263 822.00 | | 263 822.00 | 263 822.00 |
BN En cours de production de biens | 18 957.00 | | 18 957.00 | 18 957.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 104.00 | | 51 104.00 | 51 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 917.00 | | 44 917.00 | 44 917.00 |
BZ Autres créances | 55 790.00 | | 55 790.00 | 55 790.00 |
CF Disponibilités | 99 043.00 | | 99 043.00 | 99 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 047.00 | | 541 047.00 | 541 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 781.00 | 356 506.00 | 689 275.00 | 1 045 781.00 |
CU Autres participations | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 389 000.00 | 358 000.00 | | 389 000.00 |
DH Report à nouveau | 707.00 | 299.00 | | 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 718.00 | 56 408.00 | | 35 718.00 |
DL TOTAL (I) | 469 425.00 | 458 707.00 | | 469 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 575.00 | 82 690.00 | | 43 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 146.00 | 5 314.00 | | 14 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 378.00 | 21 780.00 | | 24 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 911.00 | 47 645.00 | | 63 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 512.00 | 62 520.00 | | 71 512.00 |
EA Autres dettes | 2 328.00 | 1 824.00 | | 2 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 850.00 | 221 773.00 | | 219 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 275.00 | 680 481.00 | | 689 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 599.00 | 157 526.00 | | 176 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 108.00 | 2 303.00 | | 1 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 636.00 | 3 909.00 | 70 545.00 | 66 636.00 |
FG Production vendue services | 545 377.00 | 136 873.00 | 682 250.00 | 545 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 013.00 | 140 781.00 | 752 795.00 | 612 013.00 |
FM Production stockée | | | 28 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 104.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 058.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 200.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 946.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 296.00 | 272.00 | | 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 266.00 | 1 032.00 | | 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 266.00 | 1 032.00 | | 3 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 688.00 | 1 504.00 | | 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 688.00 | 1 619.00 | | 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 578.00 | -586.00 | | 2 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 828.00 | -60 000.00 | | -29 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 605.00 | 611 088.00 | | 785 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 887.00 | 554 680.00 | | 749 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 718.00 | 56 408.00 | | 35 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 325.00 | | 11 410.00 | 493 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 102.00 | | | 41 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 262.00 | | 11 230.00 | 430 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 961.00 | | 180.00 | 21 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 402.00 | 25 104.00 | | 331 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 116.00 | 6 933.00 | | 12 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 285.00 | 18 171.00 | | 319 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 911.00 | 63 911.00 | | 63 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 516.00 | 44 516.00 | | 44 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
UX Autres créances clients | 44 917.00 | | | 44 917.00 |
VB T. V. A. | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 467.00 | 23 595.00 | 18 872.00 | 42 467.00 |
VI Groupe et associés | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 921.00 | | | 37 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 205.00 | | | 205.00 |
VP Divers | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 355.00 | 108 121.00 | 9 234.00 | 117 355.00 |
VW T.V.A. | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 472.00 | 176 599.00 | 18 872.00 | 195 472.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |