| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
AH Fonds commercial | 49 190.00 | | 49 190.00 | 49 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 682.00 | 17 347.00 | 6 334.00 | 23 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 079.00 | 252 575.00 | 59 503.00 | 312 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 699.00 | | 16 699.00 | 16 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 555.00 | 270 827.00 | 131 728.00 | 402 555.00 |
BT Marchandises | 9 679.00 | | 9 679.00 | 9 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 618 179.00 | 53 093.00 | 565 085.00 | 618 179.00 |
BZ Autres créances | 1 270 627.00 | | 1 270 627.00 | 1 270 627.00 |
CF Disponibilités | 370 126.00 | | 370 126.00 | 370 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 304.00 | | 17 304.00 | 17 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 285 917.00 | 53 093.00 | 2 232 824.00 | 2 285 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 688 472.00 | 323 920.00 | 2 364 552.00 | 2 688 472.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5.00 | | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
DH Report à nouveau | 713 659.00 | 646 782.00 | | 713 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 012.00 | 66 876.00 | | 141 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 773.00 | 933 760.00 | | 1 074 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561.00 | 654.00 | | 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 875.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 118.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 475.00 | 1 066 101.00 | | 1 108 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 093.00 | 118 854.00 | | 156 093.00 |
EA Autres dettes | 24 647.00 | 10 442.00 | | 24 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 779.00 | 1 212 046.00 | | 1 289 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 552.00 | 2 145 807.00 | | 2 364 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 520 383.00 | 62 525.00 | 13 582 908.00 | 13 520 383.00 |
FG Production vendue services | 29 056.00 | | 29 056.00 | 29 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 549 439.00 | 62 525.00 | 13 611 964.00 | 13 549 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 669 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 787 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 336.00 | |
GE Autres charges | | | 85 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 577 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 494.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 749.00 | | | 128 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 165.00 | | | 129 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 375.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 375.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 715.00 | -375.00 | | 128 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 137.00 | 19 936.00 | | 78 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 799 796.00 | 10 250 160.00 | | 13 799 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 658 783.00 | 10 183 284.00 | | 13 658 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 012.00 | 66 876.00 | | 141 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 722.00 | | 43 775.00 | 380 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 942.00 | 402 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 942.00 | 335 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 555.00 | | 19 539.00 | 30 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 270.00 | | 22 433.00 | 335 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 897.00 | | 1 803.00 | 14 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 521.00 | 30 247.00 | 21 942.00 | 262 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 634.00 | 270.00 | | 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 888.00 | 29 977.00 | 21 942.00 | 261 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 913.00 | 27 336.00 | 25 156.00 | 50 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 913.00 | 27 336.00 | 25 156.00 | 50 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 913.00 | 27 336.00 | 25 156.00 | 50 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 336.00 | 25 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 476.00 | 1 108 476.00 | | 1 108 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 128.00 | 48 128.00 | | 48 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 020.00 | 51 020.00 | | 51 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 366.00 | 30 366.00 | | 30 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 648.00 | 24 648.00 | | 24 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
UX Autres créances clients | 559 370.00 | | | 559 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 934.00 | | | 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 809.00 | | | 58 809.00 |
VB T. V. A. | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
VC Groupe et associés | 1 263 881.00 | | | 1 263 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 305.00 | | | 17 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 922 811.00 | 1 847 302.00 | 75 509.00 | 1 922 811.00 |
VW T.V.A. | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 779.00 | 1 289 779.00 | | 1 289 779.00 |