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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 656 467.00 | 63 663.00 | 592 804.00 | 656 467.00 |
BZ Autres créances | 1 541 196.00 | | 1 541 196.00 | 1 541 196.00 |
CF Disponibilités | 503 911.00 | | 503 911.00 | 503 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 701 576.00 | 63 663.00 | 2 637 913.00 | 2 701 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 701 576.00 | 63 663.00 | 2 637 913.00 | 2 701 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
DH Report à nouveau | 854 671.00 | 713 659.00 | | 854 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 759.00 | 141 012.00 | | 359 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 532.00 | 1 074 773.00 | | 1 434 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490.00 | 561.00 | | 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 467.00 | | | 52 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 002.00 | 1 108 475.00 | | 1 104 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 335.00 | 156 093.00 | | 40 335.00 |
EA Autres dettes | 6 083.00 | 24 647.00 | | 6 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 380.00 | 1 289 779.00 | | 1 203 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 637 913.00 | 2 364 552.00 | | 2 637 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 075 239.00 | 4 521.00 | 11 079 761.00 | 11 075 239.00 |
FG Production vendue services | 23 418.00 | | 23 418.00 | 23 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 098 658.00 | 4 521.00 | 11 103 179.00 | 11 098 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 144 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 517 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 997.00 | |
GE Autres charges | | | 22 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 052 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 128 749.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 620 000.00 | 416.00 | | 620 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 620 000.00 | 129 165.00 | | 620 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 133.00 | | | 200 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 133.00 | 450.00 | | 200 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 419 866.00 | 128 715.00 | | 419 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 879.00 | 78 137.00 | | 150 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 765 802.00 | 13 799 796.00 | | 11 765 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 406 042.00 | 13 658 783.00 | | 11 406 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 759.00 | 141 012.00 | | 359 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 555.00 | | 34 802.00 | 402 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 700.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 437 357.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 094.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 368 563.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 094.00 | | 2 000.00 | 50 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 762.00 | | 32 802.00 | 335 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 827.00 | 21 195.00 | 292 023.00 | 270 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 904.00 | 111.00 | 1 015.00 | 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 923.00 | 21 084.00 | 291 008.00 | 269 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 093.00 | 25 998.00 | 15 428.00 | 53 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 093.00 | 25 998.00 | 15 428.00 | 53 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 093.00 | 25 998.00 | 15 428.00 | 53 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 998.00 | 15 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 003.00 | 1 104 003.00 | | 1 104 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 847.00 | 32 847.00 | | 32 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
UX Autres créances clients | 583 974.00 | | | 583 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 494.00 | | | 72 494.00 |
VB T. V. A. | 16 620.00 | | | 16 620.00 |
VC Groupe et associés | 1 207 881.00 | | | 1 207 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VI Groupe et associés | 52 468.00 | 52 468.00 | | 52 468.00 |
VP Divers | 661.00 | | | 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 035.00 | | | 316 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 197 664.00 | 1 967 671.00 | 229 994.00 | 2 197 664.00 |
VW T.V.A. | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 380.00 | 1 203 380.00 | | 1 203 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |