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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
AH Fonds commercial | 9 245.00 | | 9 245.00 | 9 245.00 |
AP Constructions | 19 218.00 | 9 375.00 | 9 843.00 | 19 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 327.00 | 69 931.00 | 8 395.00 | 78 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 915.00 | 403 637.00 | 126 279.00 | 529 915.00 |
BF Prêts | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 573.00 | 485 217.00 | 160 357.00 | 645 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 560.00 | | 65 560.00 | 65 560.00 |
BN En cours de production de biens | 64 644.00 | | 64 644.00 | 64 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 398.00 | | 580 398.00 | 580 398.00 |
BZ Autres créances | 94 877.00 | | 94 877.00 | 94 877.00 |
CF Disponibilités | 32 286.00 | | 32 286.00 | 32 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 001.00 | | 26 001.00 | 26 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 767.00 | | 863 767.00 | 863 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 340.00 | 485 217.00 | 1 024 124.00 | 1 509 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
DG Autres réserves | 420 800.00 | | | 420 800.00 |
DH Report à nouveau | 43.00 | | | 43.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
DL TOTAL (I) | 489 481.00 | | | 489 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 533.00 | | | 74 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 099.00 | | | 46 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 018.00 | | | 84 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 993.00 | | | 329 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 643.00 | | | 534 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 124.00 | | | 1 024 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 058.00 | | | 520 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 091.00 | | | 14 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 697 884.00 | | 1 697 884.00 | 1 697 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 697 884.00 | | 1 697 884.00 | 1 697 884.00 |
FM Production stockée | | | -41 907.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 686 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 680 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 323.00 | | | 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 695 926.00 | | | 1 695 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 684 972.00 | | | 1 684 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 639.00 | | | 41 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 798.00 | | 88 197.00 | 586 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 422.00 | 645 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 422.00 | 627 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 519.00 | | | 11 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 684.00 | | 88 197.00 | 568 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 043.00 | 36 595.00 | 29 422.00 | 478 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 769.00 | 36 595.00 | 29 422.00 | 475 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 018.00 | 84 018.00 | | 84 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 759.00 | 41 759.00 | | 41 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 146.00 | 132 146.00 | | 132 146.00 |
UP Prêts | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
UX Autres créances clients | 580 398.00 | | | 580 398.00 |
VB T. V. A. | 25 265.00 | | | 25 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 442.00 | 45 858.00 | 14 584.00 | 60 442.00 |
VI Groupe et associés | 46 099.00 | 46 099.00 | | 46 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 600.00 | | | 69 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 298.00 | | | 22 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 431.00 | | | 36 431.00 |
VP Divers | 29 684.00 | | | 29 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 001.00 | | | 26 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 871.00 | 701 277.00 | 6 594.00 | 707 871.00 |
VW T.V.A. | 152 705.00 | 152 705.00 | | 152 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 643.00 | 520 058.00 | 14 584.00 | 534 643.00 |