| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 777.00 | 1 293.00 | 484.00 | 1 777.00 |
AH Fonds commercial | 9 245.00 | | 9 245.00 | 9 245.00 |
AP Constructions | 19 218.00 | 11 083.00 | 8 134.00 | 19 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 720.00 | 80 487.00 | 19 233.00 | 99 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 164.00 | 423 962.00 | 101 202.00 | 525 164.00 |
BF Prêts | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 981.00 | 516 826.00 | 145 155.00 | 661 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 201.00 | | 82 201.00 | 82 201.00 |
BN En cours de production de biens | 74 686.00 | | 74 686.00 | 74 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 401.00 | | 673 401.00 | 673 401.00 |
BZ Autres créances | 68 696.00 | | 68 696.00 | 68 696.00 |
CF Disponibilités | 37 109.00 | | 37 109.00 | 37 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 359.00 | | 946 359.00 | 946 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 340.00 | 516 826.00 | 1 091 514.00 | 1 608 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
DG Autres réserves | 483 400.00 | | | 483 400.00 |
DH Report à nouveau | 49.00 | | | 49.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 134.00 | | | 22 134.00 |
DL TOTAL (I) | 563 266.00 | | | 563 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 858.00 | | | 40 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 575.00 | | | 18 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 971.00 | | | 135 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 844.00 | | | 332 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 248.00 | | | 528 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 514.00 | | | 1 091 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 159.00 | | | 516 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 764 954.00 | | 1 764 954.00 | 1 764 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 764 954.00 | | 1 764 954.00 | 1 764 954.00 |
FM Production stockée | | | 31 391.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 819 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 828 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 931.00 | | | 21 931.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 517.00 | | | 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 517.00 | | | 34 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 984.00 | | | 32 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 853 864.00 | | | 1 853 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 831 730.00 | | | 1 831 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 134.00 | | | 22 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 493.00 | | | 78 493.00 |