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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 110 500.00 | | 110 500.00 | 110 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
BZ Autres créances | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
CF Disponibilités | 32 596.00 | | 32 596.00 | 32 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 016.00 | | 48 016.00 | 48 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 516.00 | | 158 516.00 | 158 516.00 |
CU Autres participations | 110 500.00 | | 110 500.00 | 110 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 70 867.00 | 28 595.00 | | 70 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 168.00 | 42 272.00 | | 44 168.00 |
DL TOTAL (I) | 116 136.00 | 71 967.00 | | 116 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 763.00 | 27 363.00 | | 21 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 170.00 | 16 215.00 | | 1 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 824.00 | | 1 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 587.00 | 7 082.00 | | 17 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 380.00 | 52 484.00 | | 42 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 516.00 | 124 451.00 | | 158 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 468.00 | 30 788.00 | | 26 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 481.00 | | 132 481.00 | 132 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 481.00 | | 132 481.00 | 132 481.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 817.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 817.00 | 13 405.00 | | 16 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 9 000.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | 21 000.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 387.00 | 4 791.00 | | 13 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 540.00 | 114 838.00 | | 132 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 372.00 | 72 565.00 | | 88 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 168.00 | 42 272.00 | | 44 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 500.00 | | | 110 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 500.00 | | | 110 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
UX Autres créances clients | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 270.00 | | | 270.00 |
VB T. V. A. | 341.00 | | | 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 696.00 | 5 784.00 | 15 912.00 | 21 696.00 |
VI Groupe et associés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384.00 | | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 421.00 | 15 421.00 | | 15 421.00 |
VW T.V.A. | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 380.00 | 26 468.00 | 15 912.00 | 42 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 638.00 | 3 175.00 | | 2 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 550.00 | 1 520.00 | | 1 550.00 |
ST Autres comptes | 9 443.00 | 6 928.00 | | 9 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 826.00 | 18 043.00 | | 10 826.00 |
YT Sous‐traitance | 12.00 | 14.00 | | 12.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 638.00 | 3 175.00 | | 2 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 496.00 | 16 949.00 | | 26 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 843.00 | 918.00 | | 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 223.00 | 15 679.00 | | 18 223.00 |