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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 668 140.00 | | 668 140.00 | 668 140.00 |
BZ Autres créances | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
CF Disponibilités | 39 940.00 | | 39 940.00 | 39 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 940.00 | | 1 441 940.00 | 1 441 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 080.00 | | 2 110 080.00 | 2 110 080.00 |
CU Autres participations | 668 140.00 | | 668 140.00 | 668 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 862.00 | 570 334.00 | | 1 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 080 021.00 | 117 248.00 | | 2 080 021.00 |
DL TOTAL (I) | 2 082 983.00 | 688 682.00 | | 2 082 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 742.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 088.00 | 1 254.00 | | 2 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 604.00 | 440.00 | | 24 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 097.00 | 5 841.00 | | 27 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 080.00 | 694 523.00 | | 2 110 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 097.00 | 5 841.00 | | 27 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 104 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 108 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 107 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 104 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25.00 | | | 25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 604.00 | 440.00 | | 24 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 108 087.00 | 119 361.00 | | 2 108 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 066.00 | 2 113.00 | | 28 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 080 021.00 | 117 248.00 | | 2 080 021.00 |