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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 424.00 | 66 424.00 | | 66 424.00 |
040 Immobilisations financières | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 186.00 | 66 666.00 | 35 519.00 | 102 186.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 455.00 | | 22 455.00 | 22 455.00 |
072 Créances – Autres | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 509.00 | | 22 509.00 | 22 509.00 |
110 Total général Actif | 124 694.00 | 66 666.00 | 58 028.00 | 124 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 867.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 711.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 787.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 028.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 519.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 324.00 | 123 277.00 | | 108 324.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 200.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 324.00 | 124 477.00 | | 108 324.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 457.00 | 1 841.00 | | 4 457.00 |
242 Autres charges externes. | 25 329.00 | 31 471.00 | | 25 329.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 104.00 | 6 992.00 | | 7 104.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 139.00 | 47 546.00 | | 41 139.00 |
252 Charges sociales | 29 229.00 | 31 474.00 | | 29 229.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 479.00 | 7 500.00 | | 7 479.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 738.00 | 126 823.00 | | 114 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 413.00 | -2 346.00 | | -6 413.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
294 Charges financières | 323.00 | 517.00 | | 323.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 656.00 | -2 863.00 | | -4 656.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 186.00 | | | 102 186.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 662.00 | | | 21 662.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 673.00 | | | 4 673.00 |