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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 424.00 | 66 424.00 | | 66 424.00 |
040 Immobilisations financières | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 186.00 | 66 666.00 | 35 519.00 | 102 186.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 931.00 | | 35 931.00 | 35 931.00 |
072 Créances – Autres | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
084 Disponibilités | 18 261.00 | | 18 261.00 | 18 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 349.00 | | 54 349.00 | 54 349.00 |
110 Total général Actif | 156 534.00 | 66 666.00 | 89 868.00 | 156 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 211.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 860.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 940.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 868.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 455.00 | 108 324.00 | | 137 455.00 |
230 Autres produits | 1 440.00 | 1.00 | | 1 440.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 896.00 | 108 324.00 | | 138 896.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 566.00 | 4 457.00 | | 2 566.00 |
242 Autres charges externes. | 25 317.00 | 25 329.00 | | 25 317.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 458.00 | 7 104.00 | | 6 458.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 357.00 | 41 139.00 | | 48 357.00 |
252 Charges sociales | 18 995.00 | 29 229.00 | | 18 995.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 7 479.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 101 693.00 | 114 738.00 | | 101 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 203.00 | -6 413.00 | | 37 203.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 080.00 | | |
294 Charges financières | 124.00 | 323.00 | | 124.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 149.00 | -4 656.00 | | 35 149.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 186.00 | | | 102 186.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 347.00 | | | 25 347.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 429.00 | | | 4 429.00 |