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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 923.00 | 22 446.00 | 5 476.00 | 27 923.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 923.00 | 22 446.00 | 73 476.00 | 95 923.00 |
060 Stock marchandises | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
072 Créances – Autres | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
084 Disponibilités | 13 987.00 | | 13 987.00 | 13 987.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 884.00 | | 20 884.00 | 20 884.00 |
110 Total général Actif | 116 807.00 | 22 446.00 | 94 361.00 | 116 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -59 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 361.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 375.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 112 400.00 | | | 112 400.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
230 Autres produits | 90.00 | | | 90.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 396.00 | | | 116 396.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 578.00 | | | 44 578.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 63.00 | | | 63.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
242 Autres charges externes. | 21 275.00 | | | 21 275.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 391.00 | | | 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 076.00 | | | 45 076.00 |
252 Charges sociales | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 824.00 | | | 129 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 428.00 | | | -13 428.00 |
294 Charges financières | 564.00 | | | 564.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 992.00 | | | -13 992.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 375.00 | | | 375.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 548.00 | | | 95 548.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 375.00 | | | 375.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |