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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 326.00 | 29 712.00 | 14 615.00 | 44 326.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 326.00 | 29 712.00 | 82 615.00 | 112 326.00 |
060 Stock marchandises | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 899.00 | | 10 899.00 | 10 899.00 |
072 Créances – Autres | 10 568.00 | | 10 568.00 | 10 568.00 |
084 Disponibilités | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 213.00 | | 26 213.00 | 26 213.00 |
110 Total général Actif | 138 539.00 | 29 712.00 | 108 827.00 | 138 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -60 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 611.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -56 774.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 378.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 669.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 827.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 293.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 159 570.00 | | | 159 570.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 503.00 | | | 163 503.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 214.00 | | | 71 214.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -196.00 | | | -196.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
242 Autres charges externes. | 26 703.00 | | | 26 703.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 306.00 | | | 306.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 844.00 | | | 844.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 503.00 | | | 42 503.00 |
252 Charges sociales | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
262 Autres charges | 160.00 | | | 160.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 892.00 | | | 160 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 611.00 | | | 2 611.00 |