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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 854.00 | | 40 854.00 | 40 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 863.00 | | 182 863.00 | 182 863.00 |
BZ Autres créances | 77 341.00 | | 77 341.00 | 77 341.00 |
CF Disponibilités | 16 765 122.00 | | 16 765 122.00 | 16 765 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 066 182.00 | | 17 066 182.00 | 17 066 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 066 182.00 | | 17 066 182.00 | 17 066 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -467 845.00 | -11 868.00 | | -467 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 755.00 | -455 977.00 | | -190 755.00 |
DL TOTAL (I) | 841 399.00 | 1 032 154.00 | | 841 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 040.00 | | | 821 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 654.00 | 70 574.00 | | 203 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 032.00 | 22 738.00 | | 44 032.00 |
EA Autres dettes | 15 156 054.00 | -166 086.00 | | 15 156 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 224 782.00 | -72 773.00 | | 16 224 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 066 182.00 | 959 380.00 | | 17 066 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 224 782.00 | 87 733.00 | | 16 224 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 709 281.00 | | 709 281.00 | 709 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 281.00 | | 709 281.00 | 709 281.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 909.00 | | | 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 909.00 | | | 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 731.00 | | | -5 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 865.00 | 353 353.00 | | 712 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 620.00 | 809 330.00 | | 903 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 755.00 | -455 977.00 | | -190 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 654.00 | 203 654.00 | | 203 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 773 277.00 | 14 773 277.00 | | 14 773 277.00 |
UX Autres créances clients | 182 863.00 | | | 182 863.00 |
VB T. V. A. | 77 341.00 | | | 77 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 821 040.00 | 821 040.00 | | 821 040.00 |
VI Groupe et associés | 382 777.00 | 382 777.00 | | 382 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 205.00 | 260 205.00 | | 260 205.00 |
VW T.V.A. | 43 732.00 | 43 732.00 | | 43 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 224 782.00 | 16 224 782.00 | | 16 224 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 178 839.00 | 228 809.00 | | 178 839.00 |
ST Autres comptes | 20 316.00 | 13 034.00 | | 20 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 418.00 | 35 558.00 | | 34 418.00 |
YT Sous‐traitance | 199 270.00 | 142 785.00 | | 199 270.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 363 657.00 | 344 717.00 | | 363 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 434.00 | 247.00 | | 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 434.00 | 247.00 | | 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 796 502.00 | 764 905.00 | | 796 502.00 |