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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 212.00 | 9 837.00 | 37 375.00 | 47 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 818.00 | | 184 818.00 | 184 818.00 |
BZ Autres créances | 2 108 720.00 | | 2 108 720.00 | 2 108 720.00 |
CF Disponibilités | 76 024 443.00 | | 76 024 443.00 | 76 024 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 381 860.00 | 9 837.00 | 78 372 023.00 | 78 381 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 421 860.00 | 9 837.00 | 78 412 023.00 | 78 421 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 1 500 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 206.00 | 55 709.00 | | 80 206.00 |
DH Report à nouveau | 483 488.00 | 1 018 051.00 | | 483 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 623.00 | 489 933.00 | | 347 623.00 |
DL TOTAL (I) | 2 911 317.00 | 3 063 694.00 | | 2 911 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 755.00 | 309 408.00 | | 123 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 252.00 | 213 781.00 | | 159 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 369.00 | 40 025.00 | | 68 369.00 |
EA Autres dettes | 75 149 330.00 | 49 559 034.00 | | 75 149 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 500 706.00 | 50 122 248.00 | | 75 500 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 412 023.00 | 53 185 941.00 | | 78 412 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 833 344.00 | | 1 833 344.00 | 1 833 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 833 344.00 | | 1 833 344.00 | 1 833 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 850 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 226 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 837.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 372 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 124.00 | 60 406.00 | | 86 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 124.00 | 60 406.00 | | 86 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 151.00 | 65 270.00 | | 82 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 151.00 | 65 270.00 | | 82 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 973.00 | -4 865.00 | | 3 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 333.00 | 190 529.00 | | 125 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 936 683.00 | 1 882 146.00 | | 1 936 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 060.00 | 1 392 213.00 | | 1 589 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 623.00 | 489 933.00 | | 347 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 252.00 | 159 252.00 | | 159 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 149 330.00 | 75 149 330.00 | | 75 149 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 184 818.00 | 184 818.00 | | 184 818.00 |
VB T. V. A. | 97 247.00 | 97 247.00 | | 97 247.00 |
VC Groupe et associés | 301 597.00 | 301 597.00 | | 301 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 755.00 | 123 755.00 | | 123 755.00 |
VP Divers | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 707 483.00 | 1 707 483.00 | | 1 707 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 350 204.00 | 2 310 204.00 | 40 000.00 | 2 350 204.00 |
VW T.V.A. | 68 369.00 | 68 369.00 | | 68 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 500 706.00 | 75 500 706.00 | | 75 500 706.00 |