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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AP Constructions | 9 045.00 | 4 749.00 | 4 296.00 | 9 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 600.00 | 2 265.00 | 2 335.00 | 4 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 373.00 | 2 527.00 | 846.00 | 3 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 017.00 | 9 541.00 | 41 476.00 | 51 017.00 |
BZ Autres créances | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 139.00 | 9 541.00 | 45 598.00 | 55 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 32 688.00 | 7 335.00 | | 32 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 329.00 | 25 353.00 | | 2 329.00 |
DL TOTAL (I) | 35 567.00 | 33 238.00 | | 35 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 520.00 | 3 000.00 | | 2 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1 094.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 452.00 | 543.00 | | 1 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 058.00 | 3 562.00 | | 6 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 031.00 | 8 199.00 | | 10 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 598.00 | 41 436.00 | | 45 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 441.00 | 5 834.00 | | 8 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 550.00 | | 3 467.00 | 47 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 550.00 | | 3 467.00 | 13 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 013.00 | 2 528.00 | | 7 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 013.00 | 2 528.00 | | 7 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 365.00 | 775.00 | 1 590.00 | 2 365.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 635.00 | | | 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 031.00 | 8 441.00 | 1 590.00 | 10 031.00 |