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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AP Constructions | 9 045.00 | 8 447.00 | 598.00 | 9 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 600.00 | 4 450.00 | 150.00 | 4 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 373.00 | 3 195.00 | 178.00 | 3 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 017.00 | 16 092.00 | 34 925.00 | 51 017.00 |
BZ Autres créances | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CF Disponibilités | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 845.00 | 16 092.00 | 37 753.00 | 53 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 35 017.00 | 35 017.00 | | 35 017.00 |
DH Report à nouveau | -2 789.00 | | | -2 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 063.00 | -2 789.00 | | -1 063.00 |
DL TOTAL (I) | 31 715.00 | 32 778.00 | | 31 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802.00 | 1 593.00 | | 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727.00 | 36.00 | | 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 722.00 | 2 006.00 | | 2 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 788.00 | 6 058.00 | | 1 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 039.00 | 9 693.00 | | 6 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 753.00 | 42 471.00 | | 37 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 237.00 | 8 891.00 | | 5 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 129.00 | | 131 129.00 | 131 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 129.00 | | 131 129.00 | 131 129.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 233.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222.00 | 736.00 | | 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222.00 | 736.00 | | 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 384.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 384.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222.00 | -648.00 | | 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 351.00 | 119 744.00 | | 131 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 415.00 | 122 533.00 | | 132 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 063.00 | -2 789.00 | | -1 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 476.00 | 2 705.00 | | 3 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 017.00 | | | 51 017.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 017.00 | | | 17 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 859.00 | 3 233.00 | | 12 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 859.00 | 3 233.00 | | 12 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
VI Groupe et associés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33.00 | | | 33.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 821.00 | | | 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130.00 | | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 039.00 | 5 237.00 | 802.00 | 6 039.00 |