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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 91 246.00 | 30 225.00 | 61 021.00 | 91 246.00 |
040 Immobilisations financières | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 461.00 | 30 225.00 | 67 236.00 | 97 461.00 |
060 Stock marchandises | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
072 Créances – Autres | 24 991.00 | | 24 991.00 | 24 991.00 |
084 Disponibilités | 57 424.00 | | 57 424.00 | 57 424.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 215.00 | | 92 215.00 | 92 215.00 |
110 Total général Actif | 189 677.00 | 30 225.00 | 159 452.00 | 189 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 526.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 377.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 934.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 358.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 231.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 452.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 004.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 934.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 275 666.00 | | | 275 666.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 633.00 | | | 633.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 300.00 | | | 276 300.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 108.00 | | | 90 108.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 779.00 | | | 779.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 797.00 | | | 797.00 |
242 Autres charges externes. | 82 890.00 | | | 82 890.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 983.00 | | | 983.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 208.00 | | | 43 208.00 |
252 Charges sociales | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 353.00 | | | 233 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 946.00 | | | 42 946.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
294 Charges financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 526.00 | | | 33 526.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 504.00 | | | 504.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 736.00 | | | 74 736.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 004.00 | | | 22 004.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 461.00 | | | 24 461.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 152.00 | | | 25 152.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |