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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 92 623.00 | 76 148.00 | 16 475.00 | 92 623.00 |
040 Immobilisations financières | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 763.00 | 76 148.00 | 22 615.00 | 98 763.00 |
060 Stock marchandises | 11 345.00 | | 11 345.00 | 11 345.00 |
072 Créances – Autres | 27 210.00 | | 27 210.00 | 27 210.00 |
084 Disponibilités | 91 266.00 | | 91 266.00 | 91 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 822.00 | | 129 822.00 | 129 822.00 |
110 Total général Actif | 228 586.00 | 76 148.00 | 152 437.00 | 228 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 127.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 437.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 377.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 205 490.00 | | | 205 490.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
230 Autres produits | 17 689.00 | | | 17 689.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 679.00 | | | 247 679.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 347.00 | | | 94 347.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
242 Autres charges externes. | 54 381.00 | | | 54 381.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 275.00 | | | 275.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 528.00 | | | 528.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 342.00 | | | 68 342.00 |
252 Charges sociales | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 316.00 | | | 242 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 575.00 | | | 20 575.00 |
294 Charges financières | 674.00 | | | 674.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 437.00 | | | 14 437.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 528.00 | | | 528.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 849.00 | | | 849.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 386.00 | | | 97 386.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |