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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 320 314.00 | | 2 320 314.00 | 2 320 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 335 545.00 | | 335 545.00 | 335 545.00 |
CF Disponibilités | 217 151.00 | | 217 151.00 | 217 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 696.00 | | 552 696.00 | 552 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 873 010.00 | | 2 873 010.00 | 2 873 010.00 |
CU Autres participations | 2 298 574.00 | | 2 298 574.00 | 2 298 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 354 000.00 | 1 894 000.00 | | 2 354 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 189 980.00 | | | 189 980.00 |
DH Report à nouveau | -50 038.00 | -30 082.00 | | -50 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 050.00 | -19 955.00 | | -23 050.00 |
DL TOTAL (I) | 2 470 892.00 | 1 843 962.00 | | 2 470 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 050.00 | 50.00 | | 230 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 679.00 | 64 536.00 | | 165 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 390.00 | 6 800.00 | | 6 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 118.00 | 71 386.00 | | 402 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 873 010.00 | 1 915 348.00 | | 2 873 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 118.00 | 71 386.00 | | 172 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150.00 | 174.00 | | 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 200.00 | 20 129.00 | | 23 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 050.00 | -19 955.00 | | -23 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 609 820.00 | | 710 494.00 | 1 609 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 320 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 320 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 609 580.00 | | 710 494.00 | 1 609 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VC Groupe et associés | 335 545.00 | | | 335 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 000.00 | | 92 000.00 | 230 000.00 |
VI Groupe et associés | 165 404.00 | 165 404.00 | | 165 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 045.00 | 335 545.00 | 11 500.00 | 347 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 118.00 | 172 118.00 | 92 000.00 | 402 118.00 |