| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 271 314.00 | | 2 271 314.00 | 2 271 314.00 |
BZ Autres créances | 892 756.00 | | 892 756.00 | 892 756.00 |
CF Disponibilités | 18 618.00 | | 18 618.00 | 18 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 374.00 | | 911 374.00 | 911 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 182 688.00 | | 3 182 688.00 | 3 182 688.00 |
CU Autres participations | 2 249 574.00 | | 2 249 574.00 | 2 249 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 654 000.00 | 2 354 000.00 | | 2 654 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 189 980.00 | 189 980.00 | | 189 980.00 |
DH Report à nouveau | -73 088.00 | -50 038.00 | | -73 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 787.00 | -23 050.00 | | -34 787.00 |
DL TOTAL (I) | 2 736 104.00 | 2 470 892.00 | | 2 736 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 000.00 | 230 050.00 | | 230 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 711.00 | 165 679.00 | | 206 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 872.00 | 6 390.00 | | 9 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 583.00 | 402 118.00 | | 446 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 182 688.00 | 2 873 010.00 | | 3 182 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 583.00 | | | 446 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 236.00 | 150.00 | | 49 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 023.00 | 23 200.00 | | 84 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 787.00 | -23 050.00 | | -34 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 320 314.00 | | | 2 320 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 000.00 | 2 271 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 000.00 | 2 271 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 320 074.00 | | | 2 320 074.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VB T. V. A. | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VC Groupe et associés | 891 536.00 | | | 891 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 000.00 | | 184 000.00 | 230 000.00 |
VI Groupe et associés | 206 711.00 | 206 711.00 | | 206 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 256.00 | 892 756.00 | 11 500.00 | 904 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 583.00 | 216 583.00 | 184 000.00 | 446 583.00 |