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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 655.00 | 974.00 | 681.00 | 1 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 655.00 | 974.00 | 290 681.00 | 291 655.00 |
BZ Autres créances | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CF Disponibilités | 29 673.00 | | 29 673.00 | 29 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 952.00 | | 30 952.00 | 30 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 607.00 | 974.00 | 321 633.00 | 322 607.00 |
CU Autres participations | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 852.00 | -44 657.00 | | -27 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 852.00 | 16 805.00 | | 71 852.00 |
DL TOTAL (I) | 54 000.00 | -17 852.00 | | 54 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 772.00 | 197 190.00 | | 166 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 450.00 | 132 260.00 | | 98 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 412.00 | 1 620.00 | | 2 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 400.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 611.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 267 634.00 | 333 081.00 | | 267 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 633.00 | 315 228.00 | | 321 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 200.00 | 27 720.00 | | 79 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 348.00 | 10 915.00 | | 7 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 852.00 | 16 805.00 | | 71 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 655.00 | | | 291 655.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 655.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 655.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642.00 | 332.00 | | 642.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 642.00 | 332.00 | | 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VC Groupe et associés | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 772.00 | 35 697.00 | 131 075.00 | 166 772.00 |
VI Groupe et associés | 98 450.00 | | 98 450.00 | 98 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 634.00 | 38 109.00 | 229 525.00 | 267 634.00 |