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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
BZ Autres créances | 38 025.00 | | 38 025.00 | 38 025.00 |
CF Disponibilités | 8 715.00 | | 8 715.00 | 8 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 740.00 | | 46 740.00 | 46 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 740.00 | | 336 740.00 | 336 740.00 |
CU Autres participations | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 137 624.00 | 119 065.00 | | 137 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 720.00 | 18 559.00 | | 45 720.00 |
DL TOTAL (I) | 194 344.00 | 148 624.00 | | 194 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 585.00 | 70 681.00 | | 36 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 651.00 | 101 651.00 | | 101 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 160.00 | 3 660.00 | | 4 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 396.00 | 175 991.00 | | 142 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 740.00 | 324 615.00 | | 336 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 110.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 400.00 | 32 400.00 | | 50 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 680.00 | 13 841.00 | | 4 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 720.00 | 18 559.00 | | 45 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VC Groupe et associés | 38 025.00 | 38 025.00 | | 38 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 585.00 | 36 585.00 | | 36 585.00 |
VI Groupe et associés | 101 651.00 | | 101 651.00 | 101 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 025.00 | 38 025.00 | | 38 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 396.00 | 40 745.00 | 101 651.00 | 142 396.00 |