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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 211.00 | 5 095.00 | 3 116.00 | 8 211.00 |
AP Constructions | 3 317.00 | 996.00 | 2 321.00 | 3 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 115.00 | 10 569.00 | 15 546.00 | 26 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 933.00 | 1 052.00 | 881.00 | 1 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 636.00 | 17 712.00 | 24 924.00 | 42 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 668.00 | | 25 668.00 | 25 668.00 |
BZ Autres créances | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
CF Disponibilités | 30 845.00 | | 30 845.00 | 30 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 66 250.00 | | 66 250.00 | 66 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 886.00 | 17 712.00 | 91 174.00 | 108 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 991.00 | | | 991.00 |
DH Report à nouveau | 40 379.00 | 9.00 | | 40 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 226.00 | 41 361.00 | | 11 226.00 |
DL TOTAL (I) | 62 596.00 | 51 370.00 | | 62 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 507.00 | 20 822.00 | | 21 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772.00 | 2 186.00 | | 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 927.00 | 18 750.00 | | 5 927.00 |
EA Autres dettes | 372.00 | 349.00 | | 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 578.00 | 42 105.00 | | 28 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 174.00 | 93 475.00 | | 91 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 959.00 | 28 292.00 | | 15 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 577.00 | | 234 577.00 | 234 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 577.00 | | 234 577.00 | 234 577.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 199.00 | |
GE Autres charges | | | 5 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 728.00 | 1 088.00 | | 3 728.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 903.00 | 3 002.00 | | 5 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 163.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 163.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 163.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 641.00 | 9 491.00 | | 1 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 585.00 | 220 115.00 | | 234 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 359.00 | 178 754.00 | | 223 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 226.00 | 41 361.00 | | 11 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 319.00 | | 13 417.00 | 31 319.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 3 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 42 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 008.00 | | 10 357.00 | 21 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 3 060.00 | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 513.00 | 7 199.00 | | 10 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 452.00 | 1 643.00 | | 3 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 061.00 | 5 556.00 | | 7 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 25 668.00 | | | 25 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 532.00 | 8 888.00 | 12 644.00 | 21 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 361.00 | 35 361.00 | | 35 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 603.00 | 15 959.00 | 12 644.00 | 28 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 574.00 | 1 480.00 | | 2 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 333.00 | 7 608.00 | | 7 333.00 |
ST Autres comptes | 62 212.00 | 38 766.00 | | 62 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 809.00 | 9 914.00 | | 17 809.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 6 378.00 | 11 530.00 | | 6 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 358.00 | 292.00 | | 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 932.00 | 1 772.00 | | 2 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 732.00 | 67 819.00 | | 93 732.00 |