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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
AP Constructions | 3 317.00 | 1 660.00 | 1 657.00 | 3 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 115.00 | 20 281.00 | 5 834.00 | 26 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 933.00 | 1 868.00 | 65.00 | 1 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 636.00 | 32 019.00 | 10 616.00 | 42 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 551.00 | | 39 551.00 | 39 551.00 |
BZ Autres créances | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CF Disponibilités | 33 404.00 | | 33 404.00 | 33 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 269.00 | | 86 269.00 | 86 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 905.00 | 32 019.00 | 96 885.00 | 128 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
DH Report à nouveau | 63 236.00 | 51 605.00 | | 63 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 697.00 | 11 630.00 | | 5 697.00 |
DL TOTAL (I) | 79 924.00 | 74 227.00 | | 79 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 343.00 | 12 791.00 | | 4 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 610.00 | 2 879.00 | | 7 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 006.00 | 17 431.00 | | 5 006.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 961.00 | 33 101.00 | | 16 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 885.00 | 107 327.00 | | 96 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 457.00 | 28 767.00 | | 14 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 364.00 | | 359 364.00 | 359 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 364.00 | | 359 364.00 | 359 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 929.00 | |
GE Autres charges | | | 4 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | 40.00 | | 1 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 654.00 | 33 114.00 | | 26 654.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 631.00 | 6 882.00 | | 4 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 635.00 | 1 739.00 | | 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 870.00 | 329 510.00 | | 360 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 172.00 | 317 879.00 | | 355 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 697.00 | 11 630.00 | | 5 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 636.00 | | | 42 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 365.00 | | | 31 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 091.00 | 6 929.00 | | 25 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 738.00 | 1 473.00 | | 6 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 353.00 | 5 456.00 | | 18 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 39 551.00 | 39 551.00 | | 39 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 186.00 | 1 832.00 | 2 354.00 | 4 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 075.00 | 44 075.00 | | 44 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 811.00 | 14 457.00 | 2 354.00 | 16 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 756.00 | 7 602.00 | | 17 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 631.00 | 6 529.00 | | 6 631.00 |
ST Autres comptes | 75 205.00 | 72 525.00 | | 75 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 004.00 | 1 001.00 | | 1 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 760.00 | 8 603.00 | | 18 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 076.00 | 91 294.00 | | 94 076.00 |