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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 378.00 | 3 652.00 | 6 726.00 | 10 378.00 |
040 Immobilisations financières | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 664.00 | 3 652.00 | 52 013.00 | 55 664.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
072 Créances – Autres | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
084 Disponibilités | 98 486.00 | | 98 486.00 | 98 486.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 260.00 | | 107 260.00 | 107 260.00 |
110 Total général Actif | 162 924.00 | 3 652.00 | 159 272.00 | 162 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 260.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 016.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 714.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 154.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 272.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 407.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 422.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 224 153.00 | 112 414.00 | | 224 153.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 154.00 | 112 416.00 | | 224 154.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 498.00 | 24 630.00 | | 56 498.00 |
242 Autres charges externes. | 16 685.00 | 18 470.00 | | 16 685.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 937.00 | | | 937.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 009.00 | 2 141.00 | | 2 009.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 601.00 | 37 723.00 | | 68 601.00 |
252 Charges sociales | 27 052.00 | 14 628.00 | | 27 052.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 312.00 | 1 340.00 | | 2 312.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 158.00 | 98 935.00 | | 173 158.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 995.00 | 13 481.00 | | 50 995.00 |
294 Charges financières | 849.00 | 482.00 | | 849.00 |
300 Charges exceptionnelles | 380.00 | 90.00 | | 380.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 510.00 | 1 950.00 | | 9 510.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 256.00 | 10 960.00 | | 40 256.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 258.00 | | | 55 258.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 310.00 | | | 22 310.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 211.00 | | | 13 211.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |