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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 587.00 | 6 792.00 | 29 795.00 | 36 587.00 |
040 Immobilisations financières | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 873.00 | 6 792.00 | 75 081.00 | 81 873.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
072 Créances – Autres | 12 454.00 | | 12 454.00 | 12 454.00 |
084 Disponibilités | 75 094.00 | | 75 094.00 | 75 094.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 680.00 | | 90 680.00 | 90 680.00 |
110 Total général Actif | 172 553.00 | 6 792.00 | 165 762.00 | 172 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 052.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 068.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 459.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 182.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 041.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 762.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 209.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 975.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 653.00 | 224 153.00 | | 185 653.00 |
230 Autres produits | 515.00 | 1.00 | | 515.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 168.00 | 224 154.00 | | 186 168.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 499.00 | | | 499.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 474.00 | 56 498.00 | | 54 474.00 |
242 Autres charges externes. | 28 726.00 | 16 685.00 | | 28 726.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 210.00 | 2 009.00 | | 2 210.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 608.00 | 68 601.00 | | 51 608.00 |
252 Charges sociales | 18 624.00 | 27 052.00 | | 18 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 140.00 | 2 312.00 | | 3 140.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 2.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 314.00 | 173 158.00 | | 159 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 854.00 | 50 995.00 | | 26 854.00 |
294 Charges financières | 646.00 | 849.00 | | 646.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | 380.00 | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 931.00 | 9 510.00 | | 3 931.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 052.00 | 40 256.00 | | 22 052.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 268.00 | | | 25 268.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 941.00 | | | 941.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 664.00 | | | 55 664.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 209.00 | | | 26 209.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 831.00 | | | 17 831.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 369.00 | | | 14 369.00 |