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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 342.00 | 4 331.00 | 8 011.00 | 12 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 442.00 | 4 331.00 | 8 111.00 | 12 442.00 |
BZ Autres créances | 102 376.00 | | 102 376.00 | 102 376.00 |
CF Disponibilités | 7 891.00 | | 7 891.00 | 7 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 267.00 | | 110 267.00 | 110 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 709.00 | 4 331.00 | 118 378.00 | 122 709.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 94 346.00 | 40 649.00 | | 94 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 657.00 | 53 697.00 | | 14 657.00 |
DL TOTAL (I) | 111 753.00 | 97 096.00 | | 111 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 576.00 | 14 744.00 | | 6 576.00 |
EA Autres dettes | | 1 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 625.00 | 16 153.00 | | 6 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 378.00 | 113 249.00 | | 118 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 625.00 | 16 153.00 | | 6 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 200.00 | | 54 200.00 | 54 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 200.00 | | 54 200.00 | 54 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 106.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 587.00 | 16 366.00 | | 2 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 200.00 | 104 710.00 | | 54 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 543.00 | 51 013.00 | | 39 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 657.00 | 53 697.00 | | 14 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 354.00 | | 8 088.00 | 4 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 354.00 | | 7 988.00 | 4 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 849.00 | 2 482.00 | | 1 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 849.00 | 2 482.00 | | 1 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 144.00 | | | 144.00 |
VC Groupe et associés | 98 038.00 | | | 98 038.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 376.00 | 102 376.00 | | 102 376.00 |
VW T.V.A. | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 045.00 | 3 117.00 | | 12 045.00 |
ST Autres comptes | 10 466.00 | 20 352.00 | | 10 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 501.00 | 491.00 | | 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 501.00 | 491.00 | | 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 840.00 | 20 942.00 | | 10 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 483.00 | 1 113.00 | | 2 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 111.00 | 33 069.00 | | 32 111.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |