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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 912.00 | 4 528.00 | 9 384.00 | 13 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 012.00 | 4 528.00 | 9 484.00 | 14 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BZ Autres créances | 97 253.00 | | 97 253.00 | 97 253.00 |
CF Disponibilités | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 484.00 | | 106 484.00 | 106 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 496.00 | 4 528.00 | 115 968.00 | 120 496.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 108 625.00 | 109 003.00 | | 108 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 651.00 | -378.00 | | -4 651.00 |
DL TOTAL (I) | 106 724.00 | 111 375.00 | | 106 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543.00 | 49.00 | | 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 736.00 | 4 693.00 | | 4 736.00 |
EA Autres dettes | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 244.00 | 8 707.00 | | 9 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 968.00 | 120 082.00 | | 115 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 244.00 | 8 707.00 | | 9 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 468.00 | | 11 468.00 | 11 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 468.00 | | 11 468.00 | 11 468.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 651.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 468.00 | 27 531.00 | | 11 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 119.00 | 27 909.00 | | 16 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 651.00 | -378.00 | | -4 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 442.00 | | 1 570.00 | 12 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 342.00 | | 1 570.00 | 12 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 058.00 | 865.00 | 1 395.00 | 5 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 058.00 | 865.00 | 1 395.00 | 5 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
UX Autres créances clients | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VC Groupe et associés | 97 253.00 | 97 253.00 | | 97 253.00 |
VI Groupe et associés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 133.00 | 100 133.00 | | 100 133.00 |
VW T.V.A. | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 293.00 | 3 293.00 | | 293.00 |
ST Autres comptes | 5 626.00 | 11 903.00 | | 5 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 530.00 | 1 001.00 | | 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 530.00 | 1 001.00 | | 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 941.00 | 3 202.00 | | 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54.00 | 3.00 | | 54.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 119.00 | 25 396.00 | | 16 119.00 |