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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 423.00 | 18 169.00 | 8 254.00 | 26 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 630.00 | 18 587.00 | 19 043.00 | 37 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 676.00 | | 60 676.00 | 60 676.00 |
BZ Autres créances | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 29 644.00 | | 29 644.00 | 29 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 142.00 | | 138 142.00 | 138 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 772.00 | 18 587.00 | 157 185.00 | 175 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 64 203.00 | 19 530.00 | | 64 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 786.00 | 49 674.00 | | 28 786.00 |
DL TOTAL (I) | 93 189.00 | 69 403.00 | | 93 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 667.00 | 39 445.00 | | 32 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 4.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 109.00 | 5 127.00 | | 5 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 937.00 | 51 030.00 | | 24 937.00 |
EA Autres dettes | 1 234.00 | 1 404.00 | | 1 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 996.00 | 97 010.00 | | 63 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 185.00 | 166 413.00 | | 157 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 464.00 | 64 450.00 | | 38 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 346.00 | | 174 346.00 | 174 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 346.00 | | 174 346.00 | 174 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 923.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 599.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 30.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 770.00 | 13 544.00 | | 4 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 713.00 | 168 672.00 | | 174 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 927.00 | 118 998.00 | | 145 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 786.00 | 49 674.00 | | 28 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 630.00 | | | 37 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 423.00 | | | 26 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 664.00 | 2 923.00 | | 15 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 418.00 | | | 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 246.00 | 2 923.00 | | 15 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
UX Autres créances clients | 60 676.00 | | | 60 676.00 |
VB T. V. A. | 459.00 | | | 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 560.00 | 7 028.00 | 25 532.00 | 32 560.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185.00 | | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 182.00 | 74 182.00 | | 74 182.00 |
VW T.V.A. | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 996.00 | 38 464.00 | 25 532.00 | 63 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 096.00 | 1 087.00 | | 1 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 237.00 | 7 041.00 | | 8 237.00 |
ST Autres comptes | 15 630.00 | 19 645.00 | | 15 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 968.00 | 14 945.00 | | 14 968.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 2 673.00 | 4 751.00 | | 2 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 179.00 | 608.00 | | 1 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 275.00 | 1 695.00 | | 2 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 524.00 | 33 326.00 | | 34 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 001.00 | 5 173.00 | | 4 001.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 508.00 | 46 382.00 | | 41 508.00 |