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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 690.00 | 56.00 | 634.00 | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 772.00 | 20 898.00 | 7 874.00 | 28 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 985.00 | 21 372.00 | 34 613.00 | 55 985.00 |
BP En cours de production de services | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 072.00 | 900.00 | 34 172.00 | 35 072.00 |
BZ Autres créances | 8 436.00 | | 8 436.00 | 8 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 29 564.00 | | 29 564.00 | 29 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 992.00 | 900.00 | 98 092.00 | 98 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 978.00 | 22 272.00 | 132 705.00 | 154 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 67 989.00 | 64 203.00 | | 67 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 823.00 | 28 786.00 | | -6 823.00 |
DL TOTAL (I) | 61 366.00 | 93 189.00 | | 61 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 616.00 | 32 667.00 | | 25 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | 50.00 | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 455.00 | 5 109.00 | | 16 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 355.00 | 24 937.00 | | 27 355.00 |
EA Autres dettes | 1 769.00 | 1 234.00 | | 1 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 340.00 | 63 996.00 | | 71 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 705.00 | 157 185.00 | | 132 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 340.00 | 38 464.00 | | 71 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 064.00 | | 150 064.00 | 150 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 064.00 | | 150 064.00 | 150 064.00 |
FM Production stockée | | | 5 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 714.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 770.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 018.00 | 174 713.00 | | 156 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 841.00 | 145 927.00 | | 162 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 823.00 | 28 786.00 | | -6 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 630.00 | | 24 039.00 | 37 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 684.00 | | 6 105.00 | 5 684.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 684.00 | | 55 985.00 | 5 684.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 418.00 | | 15 000.00 | 5 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 423.00 | | 3 039.00 | 26 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 789.00 | | 6 000.00 | 5 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 587.00 | 2 786.00 | | 18 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 418.00 | | | 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 169.00 | 2 786.00 | | 18 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 900.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 455.00 | 16 455.00 | | 16 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 992.00 | | | 33 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | | | 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 422.00 | | | 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 616.00 | 25 616.00 | | 25 616.00 |
VI Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 702.00 | 43 702.00 | 6 000.00 | 49 702.00 |
VW T.V.A. | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 340.00 | 71 340.00 | | 71 340.00 |