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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 167.00 | 8 347.00 | 5 820.00 | 14 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 346.00 | 9 526.00 | 5 820.00 | 15 346.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 52 014.00 | | 52 014.00 | 52 014.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 906.00 | | 53 906.00 | 53 906.00 |
110 Total général Actif | 69 251.00 | 9 526.00 | 59 725.00 | 69 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 896.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 914.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 531.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 725.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 316.00 | 211 210.00 | | 82 316.00 |
222 Production stockée | 29 014.00 | 23 000.00 | | 29 014.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 20.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 343.00 | 234 230.00 | | 111 343.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 459.00 | 104 014.00 | | 41 459.00 |
242 Autres charges externes. | 16 940.00 | 56 290.00 | | 16 940.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 843.00 | 3 100.00 | | 4 843.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 455.00 | 28 522.00 | | 34 455.00 |
252 Charges sociales | 12 739.00 | 13 904.00 | | 12 739.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 860.00 | 6 666.00 | | 2 860.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 113 297.00 | 212 497.00 | | 113 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 953.00 | 21 733.00 | | -1 953.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
294 Charges financières | 13.00 | 11.00 | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | | | 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 520.00 | 3 216.00 | | 520.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 390.00 | 18 506.00 | | 1 390.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 346.00 | | | 15 346.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 226.00 | | | 9 226.00 |