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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 167.00 | 10 881.00 | 3 286.00 | 14 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 346.00 | 12 060.00 | 3 286.00 | 15 346.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 951.00 | | 46 951.00 | 46 951.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 15 923.00 | | 15 923.00 | 15 923.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 923.00 | | 53 923.00 | 53 923.00 |
110 Total général Actif | 69 269.00 | 12 060.00 | 57 208.00 | 69 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 396.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 787.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 315.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 631.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 208.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 212.00 | 82 316.00 | | 115 212.00 |
222 Production stockée | -14 014.00 | 29 014.00 | | -14 014.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 14.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 200.00 | 111 343.00 | | 101 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 646.00 | 41 459.00 | | 37 646.00 |
242 Autres charges externes. | 10 887.00 | 16 940.00 | | 10 887.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 620.00 | 4 843.00 | | 4 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 000.00 | 34 455.00 | | 32 000.00 |
252 Charges sociales | 11 024.00 | 12 739.00 | | 11 024.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 534.00 | 2 860.00 | | 2 534.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 713.00 | 113 297.00 | | 98 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 486.00 | -1 953.00 | | 2 486.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 046.00 | | |
294 Charges financières | 41.00 | 13.00 | | 41.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 170.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 554.00 | 520.00 | | 554.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 891.00 | 1 390.00 | | 1 891.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 346.00 | | | 15 346.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 545.00 | | | 8 545.00 |